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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 156.00 | 743.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 132.00 | 29 906.00 | 22 226.00 | 52 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 908.00 | 48 572.00 | 99 336.00 | 147 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 783.00 | 78 633.00 | 190 150.00 | 268 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 177 949.00 | | 177 949.00 | 177 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 475.00 | | 256 475.00 | 256 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 259.00 | 78 633.00 | 446 625.00 | 525 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | 6 925.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 993.00 | 52 291.00 | | 67 993.00 |
DL TOTAL (I) | 112 210.00 | 103 217.00 | | 112 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 820.00 | 71 684.00 | | 23 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 333.00 | 80 204.00 | | 41 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 170.00 | 49 465.00 | | 42 170.00 |
EA Autres dettes | 54 792.00 | 10 019.00 | | 54 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 901.00 | 121 374.00 | | 171 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 415.00 | 333 147.00 | | 334 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 625.00 | 436 363.00 | | 446 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 625.00 | 309 341.00 | | 322 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 098.00 | | 6 686.00 | 262 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 685.00 | | 899.00 | 55 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 253.00 | | 5 787.00 | 194 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 764.00 | 26 869.00 | | 51 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 764.00 | 26 713.00 | | 51 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 901.00 | 171 901.00 | | 171 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 806.00 | 12 016.00 | 11 790.00 | 23 806.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 799.00 | 62 639.00 | 12 160.00 | 74 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 415.00 | 322 625.00 | 11 790.00 | 334 415.00 |