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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 456.00 | 443.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 950.00 | 38 220.00 | 13 730.00 | 51 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 209.00 | 69 125.00 | 151 084.00 | 220 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 949.00 | 107 801.00 | 233 148.00 | 340 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 326.00 | | 118 326.00 | 118 326.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CF Disponibilités | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 777.00 | | 209 777.00 | 209 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 725.00 | 107 801.00 | 442 925.00 | 550 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | 217.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 134.00 | 67 993.00 | | -24 134.00 |
DL TOTAL (I) | 20 076.00 | 112 210.00 | | 20 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 951.00 | 23 820.00 | | 71 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 170.00 | 41 333.00 | | 36 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 819.00 | 42 170.00 | | 44 819.00 |
EA Autres dettes | 94 310.00 | 54 792.00 | | 94 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 198.00 | 171 901.00 | | 175 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 849.00 | 334 415.00 | | 422 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 925.00 | 446 625.00 | | 442 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 927.00 | 322 625.00 | | 376 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 783.00 | | 74 580.00 | 268 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 340 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 272 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 039.00 | | 74 534.00 | 200 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | 46.00 | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 633.00 | 30 546.00 | 1 379.00 | 78 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 300.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 477.00 | 30 246.00 | 1 379.00 | 78 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 198.00 | 175 198.00 | | 175 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 118 326.00 | 118 326.00 | | 118 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 927.00 | 26 005.00 | 45 923.00 | 71 927.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 938.00 | 161 778.00 | 12 160.00 | 173 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 849.00 | 376 927.00 | 45 923.00 | 422 849.00 |