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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 347.00 | 1 312.00 | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772.00 | 537.00 | 3 235.00 | 3 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 831.00 | 884.00 | 159 947.00 | 160 831.00 |
BN En cours de production de biens | 127 074.00 | | 127 074.00 | 127 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 767.00 | | 302 767.00 | 302 767.00 |
BZ Autres créances | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
CF Disponibilités | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 927.00 | | 553 927.00 | 553 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 758.00 | 884.00 | 713 874.00 | 714 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 687.00 | | | -82 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330.00 | | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 117 643.00 | | | 117 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 442.00 | | | 460 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 776.00 | | | 108 776.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 231.00 | | | 596 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 874.00 | | | 713 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 231.00 | | | 569 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 054.00 | | 1 593 054.00 | 1 593 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 054.00 | | 1 593 054.00 | 1 593 054.00 |
FM Production stockée | | | 127 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 074.00 | | | 202 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 074.00 | | | 202 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 199.00 | | | 200 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 304.00 | | | 1 924 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 992.00 | | | 2 006 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 687.00 | | | -82 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 155 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 442.00 | 460 442.00 | | 460 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 776.00 | 108 776.00 | | 108 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
UX Autres créances clients | 302 767.00 | 302 767.00 | | 302 767.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 269.00 | 343 869.00 | 155 400.00 | 499 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 231.00 | 569 231.00 | | 596 231.00 |