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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 782.00 | 877.00 | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772.00 | 1 450.00 | 2 322.00 | 3 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 831.00 | 2 232.00 | 158 599.00 | 160 831.00 |
BN En cours de production de biens | 161 906.00 | | 161 906.00 | 161 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
BZ Autres créances | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CF Disponibilités | 153 771.00 | | 153 771.00 | 153 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 454.00 | | 420 454.00 | 420 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 285.00 | 2 232.00 | 579 053.00 | 581 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 687.00 | | | -82 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 983.00 | -82 687.00 | | -14 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259.00 | 330.00 | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 102 589.00 | 117 643.00 | | 102 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 27 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 111.00 | 460 442.00 | | 359 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 352.00 | 108 776.00 | | 111 352.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 464.00 | 596 231.00 | | 476 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 053.00 | 713 874.00 | | 579 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 464.00 | 596 231.00 | | 476 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 831.00 | | | 160 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884.00 | 1 348.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | 1 348.00 | | 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 111.00 | 359 111.00 | | 359 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 273.00 | 81 273.00 | | 81 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 533.00 | 104 133.00 | 155 400.00 | 259 533.00 |
VW T.V.A. | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 464.00 | 476 464.00 | | 476 464.00 |