| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 1 188.00 | 471.00 | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 277.00 | 2 748.00 | 9 529.00 | 12 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 950.00 | | 153 950.00 | 153 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 886.00 | 3 936.00 | 163 950.00 | 167 886.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 892.00 | | 408 892.00 | 408 892.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CF Disponibilités | 155 535.00 | | 155 535.00 | 155 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 354.00 | | 595 354.00 | 595 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 240.00 | 3 936.00 | 759 304.00 | 763 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 670.00 | -82 687.00 | | -97 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230.00 | -14 983.00 | | -230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188.00 | 259.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 102 288.00 | 102 589.00 | | 102 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 188.00 | 6 000.00 | | 66 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 325.00 | 359 111.00 | | 387 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 608.00 | 111 352.00 | | 165 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 016.00 | 476 464.00 | | 657 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 304.00 | 579 053.00 | | 759 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 016.00 | 476 464.00 | | 657 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 877 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 877 265.00 | |
FM Production stockée | | | -161 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 946.00 | 21 071.00 | | 41 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 53 804.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 446.00 | -32 733.00 | | 40 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 711.00 | 2 492 184.00 | | 2 758 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 941.00 | 2 507 167.00 | | 2 758 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230.00 | -14 983.00 | | -230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 831.00 | | 9 105.00 | 160 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 153 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 167 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 431.00 | | 8 505.00 | 5 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 400.00 | | 600.00 | 155 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232.00 | 1 704.00 | 3 936.00 | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | 1 704.00 | 3 936.00 | 2 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 325.00 | 387 325.00 | | 387 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 950.00 | 153 950.00 | | 153 950.00 |
UX Autres créances clients | 408 892.00 | 408 892.00 | | 408 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VI Groupe et associés | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 769.00 | 593 769.00 | | 593 769.00 |
VW T.V.A. | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 016.00 | 657 016.00 | | 657 016.00 |