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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 328.00 | 7 370.00 | 10 958.00 | 18 328.00 |
040 Immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 075.00 | 7 370.00 | 29 705.00 | 37 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
060 Stock marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
110 Total général Actif | 68 134.00 | 7 370.00 | 60 764.00 | 68 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 017.00 | 1 022.00 | | 1 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 475.00 | 45 949.00 | | 55 475.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 11.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 646.00 | 46 982.00 | | 56 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539.00 | 724.00 | | 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | -98.00 | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 720.00 | 2 722.00 | | 3 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | -993.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 20 655.00 | 22 837.00 | | 20 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 347.00 | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 324.00 | 10 249.00 | | 12 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 069.00 | 3 301.00 | | 4 069.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 175.00 | 39 089.00 | | 42 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 471.00 | 7 893.00 | | 14 471.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 255.00 | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 1 146.00 | | 2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 112.00 | 6 492.00 | | 12 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |