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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 519.00 | 11 698.00 | 7 822.00 | 19 519.00 |
040 Immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 266.00 | 11 698.00 | 26 569.00 | 38 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
060 Stock marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
110 Total général Actif | 75 288.00 | 11 698.00 | 63 591.00 | 75 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 760.00 | 1 017.00 | | 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 868.00 | 55 475.00 | | 42 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 155.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 084.00 | 56 646.00 | | 51 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388.00 | 539.00 | | 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58.00 | -14.00 | | 58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 081.00 | 3 720.00 | | 2 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 341.00 | 70.00 | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 17 887.00 | 20 655.00 | | 17 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 812.00 | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 523.00 | 12 324.00 | | 16 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 327.00 | 4 069.00 | | 4 327.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 709.00 | 42 175.00 | | 42 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 375.00 | 14 471.00 | | 8 375.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 222.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 2 137.00 | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 100.00 | 12 112.00 | | 8 100.00 |