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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 828.00 | 14 778.00 | 8 050.00 | 22 828.00 |
040 Immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 575.00 | 14 778.00 | 26 797.00 | 41 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
060 Stock marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
072 Créances – Autres | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
110 Total général Actif | 92 708.00 | 14 778.00 | 77 930.00 | 92 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 062.00 | 760.00 | | 1 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 581.00 | 42 868.00 | | 57 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 453.00 | | |
230 Autres produits | 3 607.00 | 3.00 | | 3 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 250.00 | 51 084.00 | | 62 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776.00 | 388.00 | | 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -282.00 | 58.00 | | -282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 533.00 | 2 081.00 | | 3 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | 341.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 21 652.00 | 17 887.00 | | 21 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 1 104.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 483.00 | 16 523.00 | | 17 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 081.00 | 4 327.00 | | 3 081.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 418.00 | 42 709.00 | | 47 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 832.00 | 8 375.00 | | 14 832.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 161.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 114.00 | | 2 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 521.00 | 8 100.00 | | 12 521.00 |