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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
CF Disponibilités | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 815.00 | 3 441.00 | | 10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 15 256.00 | 4 441.00 | | 15 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 997.00 | 64 540.00 | | 53 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 720.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 128.00 | 75 322.00 | | 65 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 385.00 | 79 763.00 | | 80 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 759.00 | 21 326.00 | | 21 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185.00 | 10 559.00 | | 3 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 815.00 | 3 441.00 | | 10 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 997.00 | 10 628.00 | 43 369.00 | 53 997.00 |
VI Groupe et associés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 128.00 | 21 759.00 | 43 369.00 | 65 128.00 |