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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
CF Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 621.00 | | 81 621.00 | 81 621.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 156.00 | 3 341.00 | | 14 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 075.00 | 10 815.00 | | 11 075.00 |
DL TOTAL (I) | 26 332.00 | 15 256.00 | | 26 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 369.00 | 53 997.00 | | 43 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 732.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115.00 | 338.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 290.00 | 65 128.00 | | 55 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 621.00 | 80 385.00 | | 81 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 634.00 | 21 759.00 | | 22 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925.00 | 3 185.00 | | 2 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 075.00 | 10 815.00 | | 11 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 369.00 | 10 713.00 | 32 656.00 | 43 369.00 |
VI Groupe et associés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226.00 | 86.00 | 1 140.00 | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 290.00 | 22 634.00 | 32 656.00 | 55 290.00 |