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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
CF Disponibilités | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 232.00 | 14 156.00 | | 25 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 003.00 | 11 075.00 | | 11 003.00 |
DL TOTAL (I) | 37 335.00 | 26 332.00 | | 37 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 656.00 | 43 369.00 | | 32 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 162.00 | 10 062.00 | | 10 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 744.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064.00 | 1 115.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 638.00 | 55 290.00 | | 44 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 972.00 | 81 621.00 | | 81 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 781.00 | 22 634.00 | | 22 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997.00 | 2 925.00 | | 2 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 003.00 | 11 075.00 | | 11 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 656.00 | 10 799.00 | 21 857.00 | 32 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 638.00 | 22 781.00 | 21 857.00 | 44 638.00 |