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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 542 119.00 | 27 086.00 | 515 032.00 | 542 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 063.00 | 25 156.00 | 184 906.00 | 210 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 129.00 | 76 553.00 | 622 576.00 | 699 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 976.00 | 128 797.00 | 1 327 179.00 | 1 455 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BZ Autres créances | 160 672.00 | | 160 672.00 | 160 672.00 |
CF Disponibilités | 222 254.00 | | 222 254.00 | 222 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 757.00 | | 445 757.00 | 445 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 733.00 | 128 797.00 | 1 772 936.00 | 1 901 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 019.00 | -1 639.00 | | -61 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 687.00 | -59 380.00 | | 107 687.00 |
DL TOTAL (I) | 51 667.00 | -56 019.00 | | 51 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 571.00 | 1 300 000.00 | | 1 253 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 813.00 | 8 023.00 | | 13 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 902.00 | 179 020.00 | | 299 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 041.00 | 63 038.00 | | 115 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 817.00 | 245 600.00 | | 36 817.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 269.00 | 1 795 682.00 | | 1 721 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 936.00 | 1 739 663.00 | | 1 772 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 526.00 | 108 272.00 | | 20 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 526.00 | 108 272.00 | | 20 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 902.00 | 299 902.00 | | 299 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 041.00 | 115 041.00 | | 115 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 571.00 | 185 716.00 | 928 580.00 | 1 253 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 523.00 | 206 523.00 | | 206 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 898.00 | 206 523.00 | 375.00 | 206 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 269.00 | 653 414.00 | 928 580.00 | 1 721 269.00 |