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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 546 189.00 | 50 869.00 | 495 320.00 | 546 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 063.00 | 46 701.00 | 163 361.00 | 210 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 261.00 | 141 366.00 | 566 894.00 | 708 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 350.00 | 238 937.00 | 1 230 412.00 | 1 469 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BZ Autres créances | 201 136.00 | | 201 136.00 | 201 136.00 |
CF Disponibilités | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 449.00 | | 278 449.00 | 278 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 799.00 | 238 937.00 | 1 508 862.00 | 1 747 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
DH Report à nouveau | | -61 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 997.00 | 107 687.00 | | -88 997.00 |
DL TOTAL (I) | -37 330.00 | 51 667.00 | | -37 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 432.00 | 1 253 571.00 | | 1 160 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | 13 813.00 | | 3 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 405.00 | 299 902.00 | | 295 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 556.00 | 115 041.00 | | 81 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 446.00 | 36 817.00 | | 4 446.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 2 124.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 192.00 | 1 721 269.00 | | 1 546 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 862.00 | 1 772 936.00 | | 1 508 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 797.00 | 110 141.00 | | 128 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 797.00 | 110 141.00 | | 128 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 406.00 | 295 406.00 | | 295 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 433.00 | 324 925.00 | 742 685.00 | 1 160 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 087.00 | 248 087.00 | | 248 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 462.00 | 248 087.00 | 375.00 | 248 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 192.00 | 710 684.00 | 742 685.00 | 1 546 192.00 |