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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 550 479.00 | 75 111.00 | 475 369.00 | 550 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 064.00 | 68 246.00 | 141 817.00 | 210 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 432.00 | 206 345.00 | 502 087.00 | 708 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 350.00 | 349 702.00 | 1 119 648.00 | 1 469 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BZ Autres créances | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
CF Disponibilités | 137 811.00 | | 137 811.00 | 137 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 815.00 | | 241 815.00 | 241 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 165.00 | 349 702.00 | 1 361 463.00 | 1 711 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
DH Report à nouveau | -88 998.00 | | | -88 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 040.00 | -88 998.00 | | 9 040.00 |
DL TOTAL (I) | -28 290.00 | -37 330.00 | | -28 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 597.00 | 1 160 433.00 | | 1 067 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | 3 675.00 | | 3 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 781.00 | 295 406.00 | | 238 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 141.00 | 81 557.00 | | 71 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 806.00 | 4 447.00 | | 7 806.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 675.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 753.00 | 1 546 192.00 | | 1 389 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 463.00 | 1 508 862.00 | | 1 361 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 350.00 | | 4 461.00 | 1 469 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 461.00 | | 1 469 350.00 | 4 461.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | | 1 468 975.00 | 4 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 975.00 | | 4 461.00 | 1 468 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 938.00 | 110 764.00 | | 238 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 938.00 | 110 764.00 | | 238 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 993.00 | 88 618.00 | 375.00 | 88 993.00 |