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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 509.00 | 584.00 | 926.00 | 1 509.00 |
AP Constructions | 3 663.00 | 1 329.00 | 2 334.00 | 3 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 1 613.00 | 5 267.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 180.00 | 2 910.00 | 16 270.00 | 19 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 232.00 | 6 435.00 | 24 797.00 | 31 232.00 |
BT Marchandises | 103 780.00 | | 103 780.00 | 103 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 197.00 | 14 131.00 | 115 067.00 | 129 197.00 |
BZ Autres créances | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CF Disponibilités | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 392.00 | 14 131.00 | 254 261.00 | 268 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 624.00 | 20 566.00 | 279 058.00 | 299 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 895.00 | 6 564.00 | | 25 895.00 |
DL TOTAL (I) | 132 459.00 | 106 564.00 | | 132 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 072.00 | 164 842.00 | | 89 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 411.00 | 11 539.00 | | 28 411.00 |
EA Autres dettes | | 4 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 599.00 | 180 674.00 | | 146 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 058.00 | 287 238.00 | | 279 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 838 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 871 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 451.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 2 553.00 | | 10 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 679.00 | 401 225.00 | | 872 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 784.00 | 394 661.00 | | 846 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 895.00 | 6 564.00 | | 25 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 052.00 | | 19 180.00 | 12 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 543.00 | | 19 180.00 | 10 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | 5 320.00 | 6 435.00 | 1 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282.00 | 302.00 | 584.00 | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 5 018.00 | 5 852.00 | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 129 197.00 | 112 241.00 | 16 957.00 | 129 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 017.00 | 5 955.00 | 23 062.00 | 29 017.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 825.00 | 116 868.00 | 16 957.00 | 133 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 599.00 | 123 537.00 | 23 062.00 | 146 599.00 |