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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 509.00 | 885.00 | 624.00 | 1 509.00 |
AP Constructions | 3 663.00 | 2 061.00 | 1 602.00 | 3 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 2 989.00 | 3 891.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 330.00 | 8 890.00 | 24 440.00 | 33 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 382.00 | 14 826.00 | 30 556.00 | 45 382.00 |
BT Marchandises | 125 435.00 | | 125 435.00 | 125 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 236.00 | 14 131.00 | 184 105.00 | 198 236.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CF Disponibilités | 91 753.00 | | 91 753.00 | 91 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 927.00 | 14 131.00 | 408 796.00 | 422 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 309.00 | 28 957.00 | 439 352.00 | 468 309.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 554.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 787.00 | 25 895.00 | | 45 787.00 |
DL TOTAL (I) | 178 246.00 | 132 459.00 | | 178 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 041.00 | 29 086.00 | | 26 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 210.00 | 89 072.00 | | 215 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 491.00 | 28 411.00 | | 16 491.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 107.00 | 146 599.00 | | 261 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 352.00 | 279 058.00 | | 439 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 232.00 | | 14 150.00 | 31 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 723.00 | | 14 150.00 | 29 723.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 435.00 | 8 391.00 | 14 826.00 | 6 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584.00 | 302.00 | 885.00 | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852.00 | 8 089.00 | 13 940.00 | 5 852.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 210.00 | 215 210.00 | | 215 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 198 236.00 | 181 279.00 | 16 957.00 | 198 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 041.00 | 5 983.00 | 20 058.00 | 26 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 738.00 | 188 781.00 | 16 957.00 | 205 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 107.00 | 241 049.00 | 20 058.00 | 261 107.00 |