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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 509.00 | 1 187.00 | 322.00 | 1 509.00 |
AP Constructions | 68 297.00 | 5 482.00 | 62 815.00 | 68 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 4 365.00 | 2 515.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 330.00 | 16 356.00 | 16 974.00 | 33 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 016.00 | 27 390.00 | 82 626.00 | 110 016.00 |
BT Marchandises | 306 127.00 | | 306 127.00 | 306 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 904.00 | 11 437.00 | 271 467.00 | 282 904.00 |
BZ Autres créances | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CF Disponibilités | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 733.00 | 11 437.00 | 652 296.00 | 663 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 749.00 | 38 827.00 | 734 922.00 | 773 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 246.00 | 22 459.00 | | 68 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 331.00 | 45 787.00 | | 116 331.00 |
DL TOTAL (I) | 294 577.00 | 178 246.00 | | 294 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 628.00 | 26 041.00 | | 78 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 865.00 | 215 210.00 | | 311 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 822.00 | 16 491.00 | | 49 822.00 |
EA Autres dettes | | 3 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 345.00 | 261 107.00 | | 440 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 922.00 | 439 352.00 | | 734 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 647 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 669 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 028.00 | 17 899.00 | | 42 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 817.00 | 1 172 837.00 | | 1 677 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 486.00 | 1 127 050.00 | | 1 561 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 331.00 | 45 787.00 | | 116 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 382.00 | | 64 634.00 | 45 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 873.00 | | 64 634.00 | 43 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 826.00 | 12 564.00 | 27 390.00 | 14 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885.00 | 302.00 | 1 187.00 | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 940.00 | 12 262.00 | 26 203.00 | 13 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 282 904.00 | 269 180.00 | 13 724.00 | 282 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 671.00 | 282 947.00 | 13 724.00 | 296 671.00 |