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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 26.00 | 278.00 | 304.00 |
AH Fonds commercial | 217 550.00 | | 217 550.00 | 217 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 411.00 | 1 390.00 | 7 021.00 | 8 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 607.00 | 5 910.00 | 37 697.00 | 43 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 971.00 | 7 326.00 | 264 644.00 | 271 971.00 |
BT Marchandises | 72 147.00 | | 72 147.00 | 72 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 736.00 | | 338 736.00 | 338 736.00 |
BZ Autres créances | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 340 375.00 | | 340 375.00 | 340 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 821.00 | | 823 821.00 | 823 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 791.00 | 7 326.00 | 1 088 465.00 | 1 095 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 004.00 | | | 245 004.00 |
DL TOTAL (I) | 255 004.00 | | | 255 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 684.00 | | | 146 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 961.00 | | | 157 961.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 741.00 | | | 322 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 461.00 | | | 833 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 465.00 | | | 1 088 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 271.00 | | | 715 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 274 971.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 271 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 52 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 467.00 | 1 140.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 441.00 | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 741.00 | 322 741.00 | | 322 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 338 736.00 | 338 736.00 | | 338 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 550.00 | 28 359.00 | 109 739.00 | 146 550.00 |
VI Groupe et associés | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 230.00 | | | 218 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 317.00 | 373 317.00 | | 373 317.00 |
VW T.V.A. | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 461.00 | 715 271.00 | 109 739.00 | 833 461.00 |