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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 395.00 | 629.00 | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 217 550.00 | | 217 550.00 | 217 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 848.00 | 9 617.00 | 21 232.00 | 30 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 459.00 | 51 085.00 | 219 374.00 | 270 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 126.00 | 61 096.00 | 462 029.00 | 523 126.00 |
BT Marchandises | 97 655.00 | | 97 655.00 | 97 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 709.00 | | 424 709.00 | 424 709.00 |
BZ Autres créances | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CF Disponibilités | 1 081 179.00 | | 1 081 179.00 | 1 081 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 246.00 | | 1 738 246.00 | 1 738 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 371.00 | 61 096.00 | 2 200 275.00 | 2 261 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 715.00 | 244 004.00 | | 165 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 956.00 | 121 712.00 | | 286 956.00 |
DL TOTAL (I) | 463 671.00 | 376 715.00 | | 463 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 809.00 | 210 176.00 | | 226 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 846.00 | 51 100.00 | | 660 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 730.00 | 258 316.00 | | 573 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 504.00 | 114 536.00 | | 211 504.00 |
EA Autres dettes | 13 779.00 | 78 891.00 | | 13 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 442.00 | 428 441.00 | | 38 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 604.00 | 1 141 460.00 | | 1 736 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 275.00 | 1 518 175.00 | | 2 200 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 984.00 | | 164 942.00 | 397 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 800.00 | 523 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 400.00 | 301 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 854.00 | | 720.00 | 217 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 318.00 | | 163 389.00 | 167 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 812.00 | | 833.00 | 12 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 128.00 | 39 616.00 | 6 648.00 | 28 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 268.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 001.00 | 39 349.00 | 6 648.00 | 28 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 730.00 | 573 730.00 | | 573 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 421 818.00 | 421 818.00 | | 421 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 605.00 | 53 361.00 | 165 172.00 | 226 605.00 |
VI Groupe et associés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 062.00 | 545 062.00 | | 545 062.00 |
VW T.V.A. | 104 205.00 | 104 205.00 | | 104 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 758.00 | 902 514.00 | 165 172.00 | 1 075 758.00 |