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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 127.00 | 177.00 | 304.00 |
AH Fonds commercial | 217 550.00 | | 217 550.00 | 217 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 395.00 | 9 219.00 | 34 177.00 | 43 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 923.00 | 18 782.00 | 105 140.00 | 123 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 889.00 | 28 128.00 | 378 761.00 | 406 889.00 |
BT Marchandises | 83 116.00 | | 83 116.00 | 83 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 025.00 | 1 927.00 | 363 098.00 | 365 025.00 |
BZ Autres créances | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CF Disponibilités | 550 557.00 | | 550 557.00 | 550 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 341.00 | 1 927.00 | 1 139 414.00 | 1 141 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 230.00 | 30 055.00 | 1 518 175.00 | 1 548 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 004.00 | | | 244 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 712.00 | 245 004.00 | | 121 712.00 |
DL TOTAL (I) | 376 715.00 | 255 004.00 | | 376 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 176.00 | 146 684.00 | | 210 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 697.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 316.00 | 140 224.00 | | 258 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 536.00 | 157 961.00 | | 114 536.00 |
EA Autres dettes | 78 891.00 | 1 154.00 | | 78 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 441.00 | 322 741.00 | | 428 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 460.00 | 833 461.00 | | 1 141 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 175.00 | 1 088 465.00 | | 1 518 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 986.00 | 715 271.00 | | 971 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 971.00 | | 132 526.00 | 271 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 513.00 | 397 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 513.00 | 167 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 854.00 | | | 217 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 018.00 | | 121 813.00 | 52 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | 10 713.00 | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 326.00 | 22 329.00 | 1 528.00 | 7 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 101.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 22 228.00 | 1 528.00 | 7 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 316.00 | 258 316.00 | | 258 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 441.00 | 428 441.00 | | 428 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 362 134.00 | 362 134.00 | | 362 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VC Groupe et associés | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 998.00 | 40 523.00 | 152 673.00 | 209 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 260.00 | 480 260.00 | | 480 260.00 |
VW T.V.A. | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 360.00 | 920 886.00 | 152 673.00 | 1 090 360.00 |