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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 121.00 | 1 807.00 | 1 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 558.00 | 121.00 | 202 437.00 | 202 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 343.00 | | 170 343.00 | 170 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 901.00 | 121.00 | 372 780.00 | 372 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 715.00 | 32 629.00 | | 42 715.00 |
DL TOTAL (I) | 85 343.00 | 42 629.00 | | 85 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 370.00 | | | 188 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 2 778.00 | | 5 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 735.00 | 16 410.00 | | 23 735.00 |
EA Autres dettes | 70 104.00 | 73 230.00 | | 70 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 437.00 | 92 418.00 | | 287 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 780.00 | 135 047.00 | | 372 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 406.00 | | 228 406.00 | 228 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 406.00 | | 228 406.00 | 228 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 120.00 | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 120.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -119.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 570.00 | 4 071.00 | | 10 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 460.00 | 102 577.00 | | 228 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 746.00 | 69 948.00 | | 185 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 715.00 | 32 629.00 | | 42 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | 202 358.00 | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 430.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 370.00 | 28 052.00 | 143 272.00 | 188 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
VW T.V.A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 437.00 | 127 118.00 | 143 272.00 | 287 437.00 |