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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 396.00 | 1 531.00 | 1 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 558.00 | 396.00 | 202 161.00 | 202 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 130.00 | | 104 130.00 | 104 130.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 397 059.00 | | 397 059.00 | 397 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 700.00 | | 505 700.00 | 505 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 258.00 | 396.00 | 707 862.00 | 708 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 343.00 | 31 629.00 | | 34 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 868.00 | 42 715.00 | | 109 868.00 |
DL TOTAL (I) | 155 211.00 | 85 343.00 | | 155 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 985.00 | 188 370.00 | | 231 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 5 228.00 | | 10 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 192.00 | 23 735.00 | | 52 192.00 |
EA Autres dettes | 256 671.00 | 70 104.00 | | 256 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 651.00 | 287 437.00 | | 552 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 862.00 | 372 780.00 | | 707 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 716.00 | | 324 716.00 | 324 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 716.00 | | 324 716.00 | 324 716.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 1 023.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 1 023.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -969.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 997.00 | 10 570.00 | | 37 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 716.00 | 228 460.00 | | 324 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 849.00 | 185 746.00 | | 214 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 868.00 | 42 715.00 | | 109 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 558.00 | | | 202 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 275.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 275.00 | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 671.00 | 256 671.00 | | 256 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 130.00 | 104 130.00 | | 104 130.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 985.00 | 231 985.00 | | 231 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
VW T.V.A. | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 651.00 | 552 651.00 | | 552 651.00 |