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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 672.00 | 1 256.00 | 1 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 578.00 | 672.00 | 201 907.00 | 202 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BZ Autres créances | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
CF Disponibilités | 488 053.00 | | 488 053.00 | 488 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 951.00 | | 573 951.00 | 573 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 529.00 | 672.00 | 775 857.00 | 776 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 211.00 | 34 343.00 | | 35 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 102.00 | 109 868.00 | | 107 102.00 |
DL TOTAL (I) | 153 313.00 | 155 211.00 | | 153 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 735.00 | 231 985.00 | | 203 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 1 440.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | 10 362.00 | | 8 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 597.00 | 52 192.00 | | 52 597.00 |
EA Autres dettes | 357 083.00 | 256 671.00 | | 357 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 544.00 | 552 651.00 | | 622 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 857.00 | 707 862.00 | | 775 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 544.00 | 552 651.00 | | 622 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 372.00 | | 407 372.00 | 407 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 372.00 | | 407 372.00 | 407 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 855.00 | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 855.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | -855.00 | | -2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 651.00 | 37 997.00 | | 32 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 289.00 | 324 716.00 | | 411 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 187.00 | 214 849.00 | | 304 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 102.00 | 109 868.00 | | 107 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 558.00 | | 21.00 | 202 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 21.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 275.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 275.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 083.00 | 357 083.00 | | 357 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 735.00 | 203 735.00 | | 203 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 119.00 | 86 119.00 | | 86 119.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 544.00 | 622 544.00 | | 622 544.00 |