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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 562.00 | 87.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 744.00 | 8 568.00 | 24 176.00 | 32 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 263.00 | 10 725.00 | 34 539.00 | 45 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 656.00 | 19 855.00 | 58 802.00 | 78 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 963.00 | 10 529.00 | 437 434.00 | 447 963.00 |
BZ Autres créances | 120 533.00 | | 120 533.00 | 120 533.00 |
CF Disponibilités | 96 806.00 | | 96 806.00 | 96 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 439.00 | 10 529.00 | 657 910.00 | 668 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 095.00 | 30 384.00 | 716 711.00 | 747 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 487.00 | | | 311 487.00 |
DL TOTAL (I) | 313 487.00 | | | 313 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 471.00 | | | 188 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 556.00 | | | 166 556.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 225.00 | | | 403 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 711.00 | | | 716 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 800.00 | 946.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 238.00 | 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 471.00 | 188 471.00 | | 188 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 556.00 | 166 556.00 | | 166 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 447 963.00 | 447 963.00 | | 447 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 407.00 | 15 033.00 | 20 374.00 | 35 407.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 533.00 | 120 533.00 | | 120 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 633.00 | 571 633.00 | | 571 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 225.00 | 382 850.00 | 20 374.00 | 403 225.00 |