| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 924.00 | 21 106.00 | 44 818.00 | 65 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 983.00 | 24 349.00 | 48 634.00 | 72 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 986.00 | 46 104.00 | 98 882.00 | 144 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 190.00 | 2 197.00 | 391 994.00 | 394 190.00 |
BZ Autres créances | 78 589.00 | | 78 589.00 | 78 589.00 |
CF Disponibilités | 114 173.00 | | 114 173.00 | 114 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 586 952.00 | 2 197.00 | 584 755.00 | 586 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 938.00 | 48 301.00 | 683 637.00 | 731 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 226 287.00 | | | 226 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 129.00 | 311 487.00 | | 92 129.00 |
DL TOTAL (I) | 320 616.00 | 313 487.00 | | 320 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 330.00 | 35 907.00 | | 28 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 490.00 | 50.00 | | 12 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 205.00 | 188 471.00 | | 256 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 097.00 | 166 556.00 | | 52 097.00 |
EA Autres dettes | 13 899.00 | 12 240.00 | | 13 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 021.00 | 403 225.00 | | 363 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 637.00 | 716 711.00 | | 683 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 656.00 | | 66 330.00 | 78 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 007.00 | | 60 900.00 | 78 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 855.00 | 26 250.00 | | 19 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 87.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 292.00 | 26 163.00 | | 19 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 205.00 | 256 205.00 | | 256 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 394 190.00 | 394 190.00 | | 394 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 891.00 | 15 245.00 | 12 646.00 | 27 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 209.00 | 472 779.00 | 5 430.00 | 478 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 021.00 | 350 376.00 | 12 646.00 | 363 021.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |