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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 924.00 | 37 655.00 | 67 269.00 | 104 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 399.00 | 39 830.00 | 43 569.00 | 83 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 902.00 | 78 133.00 | 120 769.00 | 198 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 916.00 | 5 042.00 | 582 874.00 | 587 916.00 |
BZ Autres créances | 87 422.00 | | 87 422.00 | 87 422.00 |
CF Disponibilités | 198 206.00 | | 198 206.00 | 198 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 543.00 | 5 042.00 | 868 501.00 | 873 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 445.00 | 83 175.00 | 989 270.00 | 1 072 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 232 416.00 | 226 287.00 | | 232 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 130.00 | 92 129.00 | | 164 130.00 |
DL TOTAL (I) | 398 746.00 | 320 616.00 | | 398 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 523.00 | 28 330.00 | | 13 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | 12 490.00 | | 5 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 165.00 | 256 205.00 | | 427 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 984.00 | 52 097.00 | | 129 984.00 |
EA Autres dettes | 11 162.00 | 13 899.00 | | 11 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 524.00 | 363 021.00 | | 590 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 270.00 | 683 637.00 | | 989 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 986.00 | | 54 416.00 | 144 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 198 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 188 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 907.00 | | 49 916.00 | 138 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | 4 500.00 | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 104.00 | 32 529.00 | 500.00 | 46 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 455.00 | 32 529.00 | 500.00 | 45 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 165.00 | 427 165.00 | | 427 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 984.00 | 129 984.00 | | 129 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 587 916.00 | 587 916.00 | | 587 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 646.00 | 3 867.00 | 4 354.00 | 12 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 267.00 | 675 337.00 | 9 930.00 | 685 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 524.00 | 578 746.00 | 4 354.00 | 587 524.00 |