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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 441.00 | 103 927.00 | 849 514.00 | 953 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 441.00 | 103 927.00 | 849 514.00 | 953 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 883.00 | 2 476.00 | 11 406.00 | 13 883.00 |
BZ Autres créances | 300 878.00 | | 300 878.00 | 300 878.00 |
CF Disponibilités | 215 422.00 | | 215 422.00 | 215 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 184.00 | 2 476.00 | 527 707.00 | 530 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 625.00 | 106 403.00 | 1 377 222.00 | 1 483 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 797 753.00 | | | -1 797 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 650.00 | -1 797 753.00 | | -928 650.00 |
DL TOTAL (I) | -2 716 403.00 | -1 787 753.00 | | -2 716 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 449.00 | 606 126.00 | | 212 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 176.00 | 57 588.00 | | 176 176.00 |
EA Autres dettes | 3 705 000.00 | 2 005 000.00 | | 3 705 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 626.00 | 2 668 715.00 | | 4 093 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 222.00 | 880 961.00 | | 1 377 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 588.00 | | 142 588.00 | 142 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 588.00 | | 142 588.00 | 142 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 569 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -921 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 769.00 | 394 378.00 | | 774 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 420.00 | 2 192 131.00 | | 1 703 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 650.00 | -1 797 753.00 | | -928 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 961.00 | | 569 480.00 | 383 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 961.00 | | 569 480.00 | 383 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 246.00 | 88 680.00 | | 15 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 246.00 | 88 680.00 | | 15 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 476.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 449.00 | 212 449.00 | | 212 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 113.00 | 121 875.00 | 1 238.00 | 123 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 729.00 | 47 172.00 | 557.00 | 47 729.00 |
UX Autres créances clients | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 295 681.00 | 295 681.00 | | 295 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 705 000.00 | 3 705 000.00 | | 3 705 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 761.00 | 314 761.00 | | 314 761.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 626.00 | 4 091 830.00 | 1 795.00 | 4 093 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |