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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 026.00 | 279 278.00 | 1 112 747.00 | 1 392 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 026.00 | 279 278.00 | 1 112 747.00 | 1 392 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 050.00 | 19 999.00 | 28 050.00 | 48 050.00 |
BZ Autres créances | 314 792.00 | | 314 792.00 | 314 792.00 |
CF Disponibilités | 119 256.00 | | 119 256.00 | 119 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 098.00 | 19 999.00 | 462 098.00 | 482 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 124.00 | 299 278.00 | 1 574 846.00 | 1 874 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 726 403.00 | -1 797 753.00 | | -2 726 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174 241.00 | -928 650.00 | | -1 174 241.00 |
DL TOTAL (I) | -3 890 645.00 | -2 716 403.00 | | -3 890 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 675.00 | 212 449.00 | | 433 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 815.00 | 176 176.00 | | 6 815.00 |
EA Autres dettes | 5 025 000.00 | 3 705 000.00 | | 5 025 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 491.00 | 4 093 626.00 | | 5 465 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 846.00 | 1 377 222.00 | | 1 574 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 436.00 | | 602 436.00 | 602 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 436.00 | | 602 436.00 | 602 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 438 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 143.00 | |
GE Autres charges | | | 15 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 168 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 824.00 | 774 769.00 | | 1 051 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 065.00 | 1 703 420.00 | | 2 226 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174 241.00 | -928 650.00 | | -1 174 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 441.00 | | 438 584.00 | 953 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 441.00 | | 438 584.00 | 953 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 927.00 | 175 351.00 | | 103 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 927.00 | 175 351.00 | | 103 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 476.00 | 17 523.00 | | 2 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 476.00 | 17 523.00 | | 2 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476.00 | 17 523.00 | | 2 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 675.00 | 433 675.00 | | 433 675.00 |
UX Autres créances clients | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VB T. V. A. | 314 792.00 | 314 792.00 | | 314 792.00 |
VI Groupe et associés | 5 025 000.00 | 5 025 000.00 | | 5 025 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 842.00 | 362 842.00 | | 362 842.00 |
VW T.V.A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 491.00 | 5 465 491.00 | | 5 465 491.00 |