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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851 377.00 | 539 921.00 | 1 311 455.00 | 1 851 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 377.00 | 539 921.00 | 1 311 455.00 | 1 851 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 892.00 | 87 525.00 | 89 367.00 | 176 892.00 |
BZ Autres créances | 534 350.00 | | 534 350.00 | 534 350.00 |
CF Disponibilités | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 786.00 | 87 525.00 | 714 261.00 | 801 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 164.00 | 627 447.00 | 2 025 717.00 | 2 653 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -645.00 | -2 726 403.00 | | -645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 664 814.00 | -1 174 241.00 | | -1 664 814.00 |
DL TOTAL (I) | -1 555 459.00 | -3 890 645.00 | | -1 555 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 806.00 | 433 675.00 | | 480 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 134.00 | 6 815.00 | | 42 134.00 |
EA Autres dettes | 3 058 235.00 | 5 025 000.00 | | 3 058 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 176.00 | 5 465 491.00 | | 3 581 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 717.00 | 1 574 846.00 | | 2 025 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 932.00 | | 1 149 932.00 | 1 149 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 932.00 | | 1 149 932.00 | 1 149 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 459 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 525.00 | |
GE Autres charges | | | 24 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 664 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 306.00 | 1 051 824.00 | | 1 629 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 121.00 | 2 226 065.00 | | 3 294 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 664 814.00 | -1 174 241.00 | | -1 664 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 026.00 | | 459 350.00 | 1 392 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 026.00 | | 459 350.00 | 1 392 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 278.00 | 260 642.00 | | 279 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 278.00 | 260 642.00 | | 279 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 999.00 | 122 919.00 | 55 393.00 | 19 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 999.00 | 122 919.00 | 55 393.00 | 19 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 999.00 | 122 919.00 | 55 393.00 | 19 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 919.00 | 55 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 806.00 | 480 806.00 | | 480 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 610.00 | 99 610.00 | | 99 610.00 |
VB T. V. A. | 520 553.00 | 520 553.00 | | 520 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 055 000.00 | 3 055 000.00 | | 3 055 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 243.00 | 711 243.00 | | 711 243.00 |
VW T.V.A. | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 176.00 | 3 581 176.00 | | 3 581 176.00 |