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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 701.00 | 20 347.00 | 139 355.00 | 159 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 887.00 | 26 171.00 | 173 715.00 | 199 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 297.00 | 46 518.00 | 1 091 779.00 | 1 138 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 232 026.00 | | 232 026.00 | 232 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 969.00 | | 280 969.00 | 280 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 267.00 | 46 518.00 | 1 372 749.00 | 1 419 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
DL TOTAL (I) | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 665.00 | | | 1 020 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 668.00 | | | 183 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 581.00 | | | 1 344 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 749.00 | | | 1 372 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 525.00 | | | 486 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 138 297.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 709.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 665.00 | 162 609.00 | 661 296.00 | 1 020 665.00 |
VI Groupe et associés | 183 668.00 | 183 668.00 | | 183 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 074 000.00 | | | 1 074 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
VW T.V.A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 581.00 | 486 525.00 | 661 296.00 | 1 344 581.00 |