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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 809.00 | 68 458.00 | 104 351.00 | 172 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 951.00 | 85 065.00 | 124 885.00 | 209 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 496.00 | 153 524.00 | 1 007 972.00 | 1 161 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 284 220.00 | | 284 220.00 | 284 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 101.00 | | 340 101.00 | 340 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 597.00 | 153 524.00 | 1 348 073.00 | 1 501 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 908.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 035.00 | 17 260.00 | | 28 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 256.00 | 10 867.00 | | -4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 34 779.00 | 39 035.00 | | 34 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 342.00 | 1 025 776.00 | | 965 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 987.00 | 176 517.00 | | 159 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 821.00 | 123 733.00 | | 83 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 106.00 | 117 225.00 | | 104 106.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 294.00 | 1 443 252.00 | | 1 313 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 073.00 | 1 482 287.00 | | 1 348 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 899.00 | 580 378.00 | | 517 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 128.00 | | 12 368.00 | 1 149 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 419.00 | | 12 341.00 | 370 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 709.00 | | 27.00 | 28 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 957.00 | 54 567.00 | | 98 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 957.00 | 54 567.00 | | 98 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 342.00 | 169 947.00 | 792 902.00 | 965 342.00 |
VI Groupe et associés | 159 987.00 | 159 987.00 | | 159 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
VP Divers | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 294.00 | 517 899.00 | 792 902.00 | 1 313 294.00 |