| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 902.00 | 44 033.00 | 121 869.00 | 165 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 517.00 | 54 923.00 | 149 593.00 | 204 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 128.00 | 98 957.00 | 1 050 171.00 | 1 149 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 370 497.00 | | 370 497.00 | 370 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 115.00 | | 432 115.00 | 432 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 243.00 | 98 957.00 | 1 482 287.00 | 1 581 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | | | 908.00 |
DG Autres réserves | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 868.00 | 18 168.00 | | 10 868.00 |
DL TOTAL (I) | 39 036.00 | 28 168.00 | | 39 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 776.00 | 1 020 665.00 | | 1 025 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 517.00 | 183 668.00 | | 176 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 733.00 | 66 854.00 | | 123 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 224.00 | 73 393.00 | | 117 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 251.00 | 1 344 581.00 | | 1 443 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 287.00 | 1 372 749.00 | | 1 482 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 377.00 | 486 525.00 | | 580 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 517.00 | | | 176 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 297.00 | | 10 831.00 | 1 138 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 588.00 | | 10 831.00 | 359 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 518.00 | 52 439.00 | | 46 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 518.00 | 52 439.00 | | 46 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 733.00 | 123 733.00 | | 123 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
UX Autres créances clients | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 776.00 | 162 902.00 | 764 280.00 | 1 025 776.00 |
VI Groupe et associés | 176 517.00 | 176 517.00 | | 176 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 446.00 | | | 94 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 251.00 | 580 377.00 | 764 280.00 | 1 443 251.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |