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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 155.00 | | 128 155.00 | 128 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 398.00 | 5 572.00 | 22 826.00 | 28 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 568.00 | 5 572.00 | 150 997.00 | 156 568.00 |
BT Marchandises | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 307 838.00 | | 307 838.00 | 307 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 389.00 | | 430 389.00 | 430 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 957.00 | 5 572.00 | 581 385.00 | 586 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
DL TOTAL (I) | 152 647.00 | | | 152 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 990.00 | | | 172 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
EA Autres dettes | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 738.00 | | | 428 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 385.00 | | | 581 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 018.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 156 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 28 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 022.00 | 1 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 022.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 612.00 | 115 612.00 | | 115 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
UX Autres créances clients | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 990.00 | 29 463.00 | 113 568.00 | 172 990.00 |
VI Groupe et associés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
VW T.V.A. | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 738.00 | 285 211.00 | 113 568.00 | 428 738.00 |