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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 155.00 | | 128 155.00 | 128 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 979.00 | 14 746.00 | 31 233.00 | 45 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 799.00 | 14 746.00 | 160 053.00 | 174 799.00 |
BT Marchandises | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 837.00 | | 101 837.00 | 101 837.00 |
BZ Autres créances | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 222 801.00 | | 222 801.00 | 222 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 551.00 | 1.00 | 442 551.00 | 442 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 350.00 | 14 746.00 | 602 604.00 | 617 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 647.00 | | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 574.00 | 102 647.00 | | -55 574.00 |
DL TOTAL (I) | 55 073.00 | 152 647.00 | | 55 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 064.00 | 172 990.00 | | 172 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 752.00 | 12 974.00 | | 44 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 381.00 | 115 612.00 | | 194 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 556.00 | 84 565.00 | | 43 556.00 |
EA Autres dettes | 92 778.00 | 42 597.00 | | 92 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 531.00 | 428 738.00 | | 547 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 604.00 | 581 385.00 | | 602 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 932.00 | 285 211.00 | | 407 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 568.00 | | 28 547.00 | 156 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 317.00 | 174 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 317.00 | 45 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 155.00 | | | 128 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 398.00 | | 27 897.00 | 28 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 650.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572.00 | 9 174.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | 9 174.00 | | 5 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 381.00 | 194 381.00 | | 194 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
VB T. V. A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 064.00 | 32 465.00 | 123 458.00 | 172 064.00 |
VI Groupe et associés | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 484.00 | 165 484.00 | | 165 484.00 |
VW T.V.A. | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 531.00 | 407 932.00 | 123 458.00 | 547 531.00 |