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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 155.00 | | 128 155.00 | 128 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 979.00 | 30 812.00 | 15 167.00 | 45 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 799.00 | 30 812.00 | 143 987.00 | 174 799.00 |
BT Marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 144.00 | | 122 144.00 | 122 144.00 |
BZ Autres créances | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 306 556.00 | | 306 556.00 | 306 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 306.00 | | 491 306.00 | 491 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 105.00 | 30 812.00 | 635 293.00 | 666 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | -927.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 752.00 | 42 124.00 | | 101 752.00 |
DL TOTAL (I) | 172 950.00 | 97 198.00 | | 172 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 083.00 | 139 815.00 | | 107 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 258.00 | 18 381.00 | | 26 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 807.00 | 79 007.00 | | 164 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 520.00 | 36 674.00 | | 76 520.00 |
EA Autres dettes | 87 675.00 | 70 335.00 | | 87 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 343.00 | 344 213.00 | | 462 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 293.00 | 441 410.00 | | 635 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 603.00 | 237 313.00 | | 386 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 799.00 | | | 174 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 155.00 | | | 128 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 761.00 | 6 051.00 | | 24 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 761.00 | 6 051.00 | | 24 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 807.00 | 164 807.00 | | 164 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 122 144.00 | 122 144.00 | | 122 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 083.00 | 31 343.00 | 75 739.00 | 107 083.00 |
VI Groupe et associés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 710.00 | 132 710.00 | | 132 710.00 |
VW T.V.A. | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 343.00 | 386 603.00 | 75 739.00 | 462 343.00 |