| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 293.00 | 2 507.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 102 574.00 | 8 217.00 | 94 357.00 | 102 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 908.00 | 3 634.00 | 14 274.00 | 17 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 933.00 | 4 345.00 | 4 588.00 | 8 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 216.00 | 17 489.00 | 385 727.00 | 403 216.00 |
BT Marchandises | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
CF Disponibilités | 64 679.00 | | 64 679.00 | 64 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 815.00 | | 134 815.00 | 134 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 031.00 | 17 489.00 | 520 542.00 | 538 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 015.00 | | | -98 015.00 |
DL TOTAL (I) | -78 015.00 | | | -78 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 294.00 | | | 238 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 790.00 | | | 248 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
EA Autres dettes | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 557.00 | | | 598 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 542.00 | | | 520 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 556.00 | | | 150 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 665.00 | | 229 665.00 | 229 665.00 |
FG Production vendue services | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 895.00 | | 289 895.00 | 289 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 258.00 | | | 295 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 273.00 | | | 393 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 015.00 | | | -98 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 509 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 249.00 | 403 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 249.00 | 136 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 664.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 489.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 294.00 | 39 083.00 | 161 136.00 | 238 294.00 |
VI Groupe et associés | 248 790.00 | | | 248 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
VW T.V.A. | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 557.00 | 150 556.00 | 161 136.00 | 598 557.00 |