| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 784.00 | 16.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 109 875.00 | 25 707.00 | 84 168.00 | 109 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 608.00 | 11 022.00 | 7 586.00 | 18 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 933.00 | 8 927.00 | 6.00 | 8 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 716.00 | 49 439.00 | 362 277.00 | 411 716.00 |
BT Marchandises | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
CF Disponibilités | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 678.00 | | 148 678.00 | 148 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 394.00 | 49 439.00 | 510 955.00 | 560 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 057.00 | -98 015.00 | | -59 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 128.00 | 38 958.00 | | 45 128.00 |
DL TOTAL (I) | 6 071.00 | -39 057.00 | | 6 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 061.00 | 248 537.00 | | 199 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 675.00 | 231 995.00 | | 181 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 262.00 | 90 403.00 | | 99 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 500.00 | 24 559.00 | | 23 500.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 17 345.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 884.00 | 612 840.00 | | 504 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 955.00 | 573 783.00 | | 510 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 235.00 | | | 385 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 236 344.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -35.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 112.00 | 222 493.00 | | 334 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 984.00 | 183 535.00 | | 288 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 128.00 | 38 958.00 | | 45 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 916.00 | | 7 801.00 | 403 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 800.00 | | | 266 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 116.00 | | 7 801.00 | 137 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 929.00 | 14 511.00 | 49 439.00 | 34 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 1 224.00 | 3 784.00 | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 369.00 | 13 287.00 | 45 656.00 | 32 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 262.00 | 99 262.00 | | 99 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 722.00 | 30 073.00 | 119 649.00 | 149 722.00 |
VI Groupe et associés | 181 675.00 | 181 675.00 | | 181 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 884.00 | 385 235.00 | 119 649.00 | 504 884.00 |