| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 560.00 | 1 240.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 102 574.00 | 16 735.00 | 85 839.00 | 102 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 608.00 | 7 300.00 | 11 308.00 | 18 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 933.00 | 8 334.00 | 600.00 | 8 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 916.00 | 34 929.00 | 368 987.00 | 403 916.00 |
BT Marchandises | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BZ Autres créances | 72 455.00 | | 72 455.00 | 72 455.00 |
CF Disponibilités | 119 881.00 | | 119 881.00 | 119 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 796.00 | | 204 796.00 | 204 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 711.00 | 34 929.00 | 573 783.00 | 608 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 015.00 | | | -98 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 958.00 | -98 015.00 | | 38 958.00 |
DL TOTAL (I) | -39 057.00 | -78 015.00 | | -39 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 537.00 | 238 294.00 | | 248 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 995.00 | 248 790.00 | | 231 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 403.00 | 68 004.00 | | 90 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 559.00 | 25 417.00 | | 24 559.00 |
EA Autres dettes | 17 345.00 | 18 052.00 | | 17 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 840.00 | 598 557.00 | | 612 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 783.00 | 520 542.00 | | 573 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 995.00 | | | 231 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 674.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 493.00 | 295 258.00 | | 222 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 535.00 | 393 273.00 | | 183 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 958.00 | -98 015.00 | | 38 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 216.00 | | 700.00 | 403 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 800.00 | | | 266 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 416.00 | | 700.00 | 136 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 489.00 | 17 440.00 | | 17 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 1 267.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 196.00 | 16 173.00 | | 16 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 537.00 | 48 859.00 | 179 678.00 | 228 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 231 995.00 | | | 231 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VP Divers | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 840.00 | 201 167.00 | 179 678.00 | 612 840.00 |