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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 879.00 | 167.00 | 1 712.00 | 1 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 700.00 | 14 729.00 | 33 971.00 | 48 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 306.00 | 2 681.00 | 9 625.00 | 12 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 884.00 | 17 577.00 | 95 307.00 | 112 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BT Marchandises | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 384.00 | | 140 384.00 | 140 384.00 |
BZ Autres créances | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 917.00 | | 293 917.00 | 293 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 801.00 | 17 577.00 | 389 224.00 | 406 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673.00 | | | -673.00 |
DL TOTAL (I) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 765.00 | | | 162 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
EA Autres dettes | 119 932.00 | | | 119 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 897.00 | | | 364 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 224.00 | | | 389 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 765.00 | 162 765.00 | | 162 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 932.00 | 119 932.00 | | 119 932.00 |
UX Autres créances clients | 140 384.00 | 140 384.00 | | 140 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 618.00 | 195 618.00 | | 195 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 897.00 | 364 897.00 | | 364 897.00 |