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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 879.00 | 637.00 | 1 242.00 | 1 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 584.00 | 40 044.00 | 9 540.00 | 49 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 006.00 | 7 628.00 | 4 378.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 469.00 | 48 309.00 | 65 160.00 | 113 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
BN En cours de production de biens | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BT Marchandises | 110 883.00 | | 110 883.00 | 110 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 910.00 | | 238 910.00 | 238 910.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CF Disponibilités | 108 129.00 | | 108 129.00 | 108 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 345.00 | | 525 345.00 | 525 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 813.00 | 48 309.00 | 590 504.00 | 638 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -587.00 | -673.00 | | -587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 130.00 | 86.00 | | 18 130.00 |
DL TOTAL (I) | 42 543.00 | 24 413.00 | | 42 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 778.00 | 748.00 | | 65 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 310.00 | 30 310.00 | | 107 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 678.00 | 150 812.00 | | 176 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 361.00 | 83 183.00 | | 112 361.00 |
EA Autres dettes | 85 835.00 | 86 431.00 | | 85 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 962.00 | 351 484.00 | | 547 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 504.00 | 375 897.00 | | 590 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 113 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 63 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 396.00 | 15 107.00 | 194.00 | 33 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 396.00 | 15 107.00 | 194.00 | 33 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 678.00 | 176 678.00 | | 176 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 361.00 | 112 361.00 | | 112 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 145.00 | 193 145.00 | | 193 145.00 |
UX Autres créances clients | 238 910.00 | 238 910.00 | | 238 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 925.00 | 242 925.00 | | 242 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 962.00 | 482 962.00 | | 547 962.00 |