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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 879.00 | 402.00 | 1 477.00 | 1 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 584.00 | 27 425.00 | 22 160.00 | 49 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 306.00 | 5 570.00 | 6 736.00 | 12 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 769.00 | 33 396.00 | 80 373.00 | 113 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
BP En cours de production de services | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BT Marchandises | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 948.00 | | 146 948.00 | 146 948.00 |
BZ Autres créances | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 524.00 | | 295 524.00 | 295 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 293.00 | 33 396.00 | 375 897.00 | 409 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -673.00 | | | -673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | -673.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 24 413.00 | 24 327.00 | | 24 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 687.00 | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 310.00 | 17 310.00 | | 30 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 812.00 | 162 765.00 | | 150 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 183.00 | 64 202.00 | | 83 183.00 |
EA Autres dettes | 86 431.00 | 119 932.00 | | 86 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 484.00 | 364 897.00 | | 351 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 897.00 | 389 224.00 | | 375 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 577.00 | 15 819.00 | | 17 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 577.00 | 15 819.00 | | 17 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 812.00 | 150 812.00 | | 150 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |
UX Autres créances clients | 146 948.00 | 146 948.00 | | 146 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VP Divers | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 945.00 | 149 945.00 | | 149 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 484.00 | 351 484.00 | | 351 484.00 |