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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 2.00 | 3 288.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 914.00 | 13 678.00 | 41 237.00 | 54 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 704.00 | 13 680.00 | 292 024.00 | 305 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 128 904.00 | | 128 904.00 | 128 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 285.00 | | 176 285.00 | 176 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 989.00 | 13 680.00 | 468 309.00 | 481 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
DL TOTAL (I) | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 803.00 | | | 279 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
EA Autres dettes | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 176.00 | | | 414 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 309.00 | | | 468 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 204.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
UX Autres créances clients | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 803.00 | 27 474.00 | 116 404.00 | 279 803.00 |
VI Groupe et associés | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 176.00 | 161 848.00 | 116 404.00 | 414 176.00 |