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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 1 318.00 | 1 972.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 084.00 | 49 681.00 | 8 403.00 | 58 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 874.00 | 50 998.00 | 257 875.00 | 308 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
BZ Autres créances | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
CF Disponibilités | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 254.00 | | 322 254.00 | 322 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 128.00 | 50 998.00 | 580 130.00 | 631 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 188.00 | 21 133.00 | | 107 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 607.00 | 126 055.00 | | 78 607.00 |
DL TOTAL (I) | 218 795.00 | 180 188.00 | | 218 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 219.00 | 252 329.00 | | 224 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 277.00 | 44 947.00 | | 61 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 6 358.00 | | 12 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 341.00 | 104 042.00 | | 63 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 335.00 | 407 676.00 | | 361 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 130.00 | 587 864.00 | | 580 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 710.00 | | 264.00 | 308 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 308 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 61 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 210.00 | | 264.00 | 61 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 850.00 | 19 249.00 | 100.00 | 31 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 850.00 | 19 249.00 | 100.00 | 31 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
UX Autres créances clients | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 219.00 | 28 761.00 | 121 853.00 | 224 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 335.00 | 165 876.00 | 121 853.00 | 361 335.00 |