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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 660.00 | 2 630.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 920.00 | 31 190.00 | 26 730.00 | 57 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 710.00 | 31 850.00 | 276 860.00 | 308 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
BZ Autres créances | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 004.00 | | 311 004.00 | 311 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 714.00 | 31 850.00 | 587 864.00 | 619 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 055.00 | 24 133.00 | | 126 055.00 |
DL TOTAL (I) | 180 188.00 | 54 133.00 | | 180 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 329.00 | 279 803.00 | | 252 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 229.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 737.00 | 44 629.00 | | 44 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | 18 405.00 | | 6 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 042.00 | 71 110.00 | | 104 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 676.00 | 414 176.00 | | 407 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 864.00 | 468 309.00 | | 587 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 704.00 | | 3 406.00 | 305 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 308 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 61 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 204.00 | | 3 406.00 | 58 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 680.00 | 18 538.00 | 368.00 | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 680.00 | 18 538.00 | 368.00 | 13 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
UX Autres créances clients | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 329.00 | 28 110.00 | 119 097.00 | 252 329.00 |
VI Groupe et associés | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 535.00 | 81 535.00 | | 81 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 676.00 | 183 457.00 | 119 097.00 | 407 676.00 |