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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 300.00 | | 231 300.00 | 231 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 316.00 | 4 393.00 | 4 923.00 | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 485.00 | 7 734.00 | 7 751.00 | 15 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 855.00 | 12 157.00 | 248 698.00 | 260 855.00 |
BT Marchandises | 176 328.00 | 11 153.00 | 165 175.00 | 176 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
BZ Autres créances | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CF Disponibilités | 162 306.00 | | 162 306.00 | 162 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 438.00 | 11 153.00 | 435 285.00 | 446 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 293.00 | 23 310.00 | 683 983.00 | 707 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 391.00 | | | -42 391.00 |
DL TOTAL (I) | 509 609.00 | | | 509 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 374.00 | | | 174 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 983.00 | | | 683 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 374.00 | | | 174 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 369.00 | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279.00 | 260 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 24 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 092.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 490.00 | 1 333.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 460.00 | 1 333.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 053.00 | 3 120.00 | 20.00 | 8 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 053.00 | 3 120.00 | 20.00 | 8 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 053.00 | 3 120.00 | 20.00 | 8 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 945.00 | 115 945.00 | | 115 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 293.00 | 96 719.00 | 4 573.00 | 101 293.00 |
VW T.V.A. | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 374.00 | 174 374.00 | | 174 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
ST Autres comptes | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
YT Sous‐traitance | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 123.00 | | | 154 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 425.00 | | | 99 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 675.00 | | | 136 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |