| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 300.00 | | 231 300.00 | 231 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 274.00 | 6 695.00 | 9 578.00 | 16 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 405.00 | 9 548.00 | 5 857.00 | 15 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 734.00 | 16 273.00 | 251 460.00 | 267 734.00 |
BT Marchandises | 164 492.00 | 7 803.00 | 156 689.00 | 164 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 478.00 | | 111 478.00 | 111 478.00 |
BZ Autres créances | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CF Disponibilités | 339 935.00 | | 339 935.00 | 339 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 369.00 | 7 803.00 | 626 566.00 | 634 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 103.00 | 24 076.00 | 878 027.00 | 902 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 391.00 | | | -42 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
DL TOTAL (I) | 570 758.00 | | | 570 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 268.00 | | | 307 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 027.00 | | | 878 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 768.00 | | | 244 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 855.00 | | 7 009.00 | 260 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 267 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 31 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 330.00 | | | 231 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 801.00 | | 7 008.00 | 24 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | 2.00 | 4 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 157.00 | 4 247.00 | 130.00 | 12 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | 4 247.00 | 130.00 | 12 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 153.00 | | 3 350.00 | 11 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 153.00 | | 3 350.00 | 11 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 153.00 | | 3 350.00 | 11 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 297.00 | 108 297.00 | | 108 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 515.00 | 129 942.00 | 4 573.00 | 134 515.00 |
VW T.V.A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 768.00 | 244 768.00 | 60 000.00 | 304 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
ST Autres comptes | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
YT Sous‐traitance | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 447.00 | | | 151 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |