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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 300.00 | | 231 300.00 | 231 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 434.00 | 10 638.00 | 18 796.00 | 29 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 405.00 | 11 183.00 | 6 222.00 | 17 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 895.00 | 21 851.00 | 261 044.00 | 282 895.00 |
BT Marchandises | 169 110.00 | 4 200.00 | 164 910.00 | 169 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 538.00 | | 107 538.00 | 107 538.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 275 642.00 | | 275 642.00 | 275 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 910.00 | 4 200.00 | 567 710.00 | 571 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 806.00 | 26 051.00 | 828 754.00 | 854 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | | | 938.00 |
DG Autres réserves | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DL TOTAL (I) | 573 653.00 | | | 573 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 957.00 | | | 122 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
EA Autres dettes | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 101.00 | | | 255 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 754.00 | | | 828 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 674.00 | | | 226 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 734.00 | | 15 442.00 | 267 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 282 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 46 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 330.00 | | | 231 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 679.00 | | 15 440.00 | 31 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | 2.00 | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 273.00 | 5 858.00 | 280.00 | 16 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 243.00 | 5 858.00 | 280.00 | 16 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 803.00 | 230.00 | 3 833.00 | 7 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 803.00 | 230.00 | 3 833.00 | 7 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 803.00 | 230.00 | 3 833.00 | 7 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 957.00 | 122 957.00 | | 122 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 107 538.00 | 107 538.00 | | 107 538.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 411.00 | 19 983.00 | 28 428.00 | 48 411.00 |
VI Groupe et associés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 732.00 | 127 158.00 | 4 573.00 | 131 732.00 |
VW T.V.A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 101.00 | 226 674.00 | 28 428.00 | 255 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
ST Autres comptes | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
YT Sous‐traitance | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 606.00 | | | 167 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 906.00 | | | 133 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |