| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 610.00 | 1 289.00 | 10 321.00 | 11 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 135.00 | 45 917.00 | 231 218.00 | 277 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 007.00 | 47 206.00 | 333 801.00 | 381 007.00 |
BT Marchandises | 238 026.00 | | 238 026.00 | 238 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
CF Disponibilités | 174 681.00 | | 174 681.00 | 174 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 380.00 | | 486 380.00 | 486 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 387.00 | 47 206.00 | 820 181.00 | 867 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 642.00 | | | 175 642.00 |
DL TOTAL (I) | 185 642.00 | | | 185 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 266.00 | | | 358 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 163.00 | | | 153 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 884.00 | | | 118 884.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 540.00 | | | 634 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 181.00 | | | 820 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 632.00 | | | 332 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 381 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 381 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 288 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 212.00 | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 212.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
UX Autres créances clients | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 219.00 | 73 673.00 | 6 546.00 | 80 219.00 |