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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469.00 | 3 340.00 | 7 129.00 | 10 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 472.00 | 98 988.00 | 192 484.00 | 291 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 203.00 | 102 328.00 | 291 875.00 | 394 203.00 |
BT Marchandises | 259 239.00 | | 259 239.00 | 259 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
CF Disponibilités | 173 186.00 | | 173 186.00 | 173 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 044.00 | | 498 044.00 | 498 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 247.00 | 102 328.00 | 789 919.00 | 892 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 642.00 | | | 124 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 759.00 | 175 642.00 | | 170 759.00 |
DL TOTAL (I) | 306 400.00 | 185 642.00 | | 306 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 886.00 | 358 266.00 | | 316 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 266.00 | 153 163.00 | | 95 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 331.00 | 118 884.00 | | 70 331.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 1 806.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 519.00 | 634 540.00 | | 483 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 919.00 | 820 181.00 | | 789 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 563.00 | 332 632.00 | | 223 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 007.00 | | 18 794.00 | 381 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 598.00 | 394 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 598.00 | 301 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 746.00 | | 18 794.00 | 288 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 206.00 | 55 122.00 | | 47 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 206.00 | 55 122.00 | | 47 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VC Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 165.00 | 65 619.00 | 6 546.00 | 72 165.00 |