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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469.00 | 5 435.00 | 5 034.00 | 10 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 482.00 | 153 461.00 | 140 021.00 | 293 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 192.00 | 158 896.00 | 237 296.00 | 396 192.00 |
BT Marchandises | 295 210.00 | | 295 210.00 | 295 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
CF Disponibilités | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 340.00 | | 497 340.00 | 497 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 532.00 | 158 896.00 | 734 636.00 | 893 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 400.00 | 124 642.00 | | 195 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 734.00 | 170 759.00 | | 92 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 662.00 | | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 299 797.00 | 306 400.00 | | 299 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 137.00 | 316 886.00 | | 260 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 377.00 | 95 266.00 | | 100 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 371.00 | 70 331.00 | | 73 371.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 1 036.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 839.00 | 483 519.00 | | 434 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 636.00 | 789 919.00 | | 734 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 915.00 | 223 563.00 | | 231 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 203.00 | | 1 989.00 | 394 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 941.00 | | 2 010.00 | 301 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | -21.00 | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 328.00 | 56 568.00 | | 102 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 328.00 | 56 568.00 | | 102 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VC Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 956.00 | 57 033.00 | 202 924.00 | 259 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 469.00 | 86 945.00 | 6 524.00 | 93 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 839.00 | 231 915.00 | 202 924.00 | 434 839.00 |